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A Ritz-Carlton Yacht Collection garantiu um acordo de reestruturação de dívida com seus credores, ao mesmo tempo em que registrou reservas trimestrais recordes, de acordo com o relatório de títulos do primeiro trimestre de 2026 da empresa, publicado em 29 de maio.
O EBITDA ajustado para o primeiro trimestre de 2026 foi negativo em US$ 19 milhões, em comparação com US$ 33 milhões negativos para o primeiro trimestre de 2025.
A empresa confirmou que um acordo com os credores das instalações Ilma e Luminara foi fechado em 21 de maio de 2026, adiando US$ 171 milhões em pagamentos de amortização originalmente devidos entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027.
Esses pagamentos serão agora reembolsados de forma linear entre janeiro de 2028 e janeiro de 2033, de acordo com o relatório.
A empresa também afirmou em seu relatório de títulos que o fator de ocupação foi de 51%, o que considerou "amplamente estável" em relação ao aumento de sua capacidade de frota com a entrada em serviço de um terceiro navio.
"Os dias de cruzeiro de passageiros aumentaram para 54,5 mil, um aumento de 63% ano a ano, impulsionado pelo crescimento em itinerários existentes e pela contribuição de novos itinerários à medida que a frota se expandia. A combinação de ocupação estável em uma base de capacidade significativamente maior e preços mais fortes apoiou o crescimento da receita e melhorou a lucratividade no nível do navio durante o trimestre. A margem de contribuição do navio atingiu US$ 41 milhões, um aumento de US$ 28 milhões (+215% ano a ano), enquanto a porcentagem da margem de contribuição do navio melhorou para 42%, em comparação com 28% no período do ano anterior", disse a empresa.
"Essa melhoria significativa reflete a alavancagem operacional gerada por preços mais altos, melhor utilização da capacidade e maior geração de receita em toda a frota, apesar da base de custos mais alta associada à operação de uma frota maior."
As despesas de vendas e marketing totalizaram US$ 31 milhões, um aumento de 16% ano a ano. O investimento em marketing como porcentagem da receita reservada melhorou para 23%, em comparação com 32% no ano anterior, disse a empresa.
Em conexão com o acordo de credores para o Ilma e Luminara, uma injeção de capital de US$ 167 milhões foi recebida dos acionistas em 22 de maio de 2026.
Combinado com US$ 25 milhões injetados anteriormente no primeiro e segundo trimestres, o apoio total dos acionistas atingiu US$ 192 milhões no momento do relatório.
O Financial Times informou que o Crédit Agricole, o maior credor da empresa com US$ 918 milhões em dívidas pendentes, também concordou em dispensar as cláusulas relativas aos níveis de empréstimo no final de 2025.
O FT também informou que o CaixaBank concordou em adiar um reembolso de US$ 299 milhões que deveria ser pago no final de 2025, e que essa dívida está garantida contra o Evrima, que entrou em serviço em 2022.
Fonte: cruise industry news
